Naponta: Banki rendszer kezelése, külföldi, illetve belföldi banki tételek könyvelése Kézi, ill. ütemezett utalások rögzítése, könyvelése, egyenlegek egyeztetése Vegyes könyvelések elvégzése Készletfinanszírozóval generált napi forgalom egyeztetése, ellenőrzése Előlegszámlák keze…