Treasury által kötött ügyletek (FX spot, Money Market, Forward, FX Swap, Banknote, IRS, CCIRS, HIRS, Opciók, FRA-k, DCD-k…) ellenőrzése, elszámolása. Napi konverziós pozíció manuális módosítása, egyéb korrekciók végrehajtása. Treasury ügyletek fedezeteinek ellenőrzése, karbantart…