A Bank Eszköz-Forrás gazdálkodásának figyelemmel kísérése; Szükséges jelentések készítése Igazgatóság és Eszköz-Forrás Bizottság részére; Javaslatok a likviditási és kamatkockázati szerkezet alakítására; Szükség esetén üzletkötési tevékenység, kötvények, bankközi hitel-betét műve…