Könyvelő (Befektetési alapok)

Éves és lejáratkori beszámolók elkészítése Alaponként
MNB jelentések összeállítása és Back Office részére adatszolgáltatás
Nettó eszközérték egyeztetése
Devizás szállítói és vevői számlák, értékpapír értékelési különbözetek könyvelése
Banki egyenlegek egyeztetése
Bank deviza átér.